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永泰能源前三季度净利润同比大幅下滑九成

导读: 实质性违约及触发的债券交叉违约触发了永泰能源债务的多米诺骨牌,庞大的债务让永泰能源深陷债务危机。而永泰能源10月31日发布三季度财报显示,营业收入166.35亿元,同比下滑3.03%,归属于上市公司股东的净利润仅3108万元,同比大幅下滑92.45%。

实质性违约及触发的债券交叉违约触发了永泰能源债务的多米诺骨牌,庞大的债务让永泰能源深陷债务危机。而永泰能源10月31日发布三季度财报显示,营业收入166.35亿元,同比下滑3.03%,归属于上市公司股东的净利润仅3108万元,同比大幅下滑92.45%。

永泰能源在财报中称,因资产负债率高,财务负担重,加之金融市场环境发生重大变化, 报告期内公司出现资金流动性困难,导致公司2017年度第四期短期融资券15亿元、第五期短期融资券10亿元未能如期兑付, 并触发了公司在银行间市场发行的其他部分债券交叉违约。

11月1日永泰能源发布了《永泰能源化解危机方案》。根据相关媒体获得的《危机方案》的版本显示,截止2018年9月末,永泰能源存续有息债务约700亿元,其中债券余额约275亿元(含5亿美元境外债券),银行借款余额约301亿元,租赁融资98亿元,信托及其他融资约24亿元。此外,永泰能源存量逾期未结清一般经营性负债约18.2亿元,其中,电力板块17.9亿元,矿业板块0.32亿元。

此次永泰能源向债权人给出了两套化解危机的方案:方案一,700亿元有息负债全部债务重组;方案二,500亿元有息负债债务重组,200亿元有息负债债转股。两种方案均保留200亿元有息负债作为日常流动资金滚动使用。同时,恳请债权人对如下事项进行支持:一、对有息负债实施重组,统一展期3年,每3年展期一次,每期压减本金至少10%-15%;展期利率统一下调至基准利率。二、对不接受债务重组的债券持有人,提供债转股和打折收购的选择权,从源头上化解债务危机。

根据永泰能源给出的测算结果,2018年年4季度可分月偿还3季度欠息;2019年可还清所有欠息和2019年重组后应付利息,并开始偿还部分本金;两个方案分别于2031年1季度末和2026年1季度末实现有息债务本金压减至200亿元。

看似美好的测算结果究竟能否说服债权人?两个方案均建立在未来经营性现金流稳定增加的前提上,并预估2019年经营性现金流为61.08亿元,2020年以后均预估经营性现金流为69.17亿元。截止至2018年第三季度,永泰能源的经营性现金流净额仅为39.17亿元,与而2019年的目标值相较于2017年底40.52亿元的经营性现金流净额需要增长33.3%。

在公司资产价值测算描述中,永泰能源描述到,永泰能源电厂运营年限为30-35年,煤矿按 1000 万吨/年运营年限80-85年,2026年有息负债规模压减至200亿元规模后,永泰能源电力板块所属企业按现有规模至少还能运营10-15年,煤矿板块所属企业按1000万吨/年至少还能运营70-75年,盈利空间巨大,在给股东带来高额回报的同时,公司资产实际价值远超过账面价值,可有力支撑债转股的实施。

债权人是否能够接受这份《危机方案》有待答案揭晓,面对巨大资金危机,永泰如今只能断臂求生,对部分资产进行处置。永泰能源最新披露的公司资产处置进展情况显示,延安电厂项目已完成审计评估并经双方确认,现正配合受让方办理备案审批手续;三峡金石(深圳)、上海润良泰、珠海东方金桥、晋城银行、众惠保险等投资项目、徐州沛县发电项目正在进行审计、评估工作,目前现场工作已完成;陕西亿华矿业项 目、周口电厂项目、南阳电厂项目已完成调研工作,中介机构已进场开始审计、评估工作;华瀛石化项目已完成现场前期尽调工作,正在进行方案沟通;其他资产出售项目正在加快推进中。

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